kaiyun体育 晟威机电IPO前大客户突击入股 实控东说念主占资1722万分成5000万输血

主打薄膜电容器制造拓荒的常州晟威机电股份有限公司(以下简称“晟威机电”)IPO进入第二轮问询阶段。

亦然在IPO报告之前，2022年晟威机电初度计较分成，臆度派现5000万元，而行为实控东说念主的余晟武一家三口成为最大受益方。

值得饶恕的是，凭据晟威机电的首循环应，得志鼓吹贬责资金占用问题所需，是公司引申分成的中枢原因之一。扬弃2021年末，公司鼓吹及骨子限度东说念主欠付公司资金占用款1722.37万元。

孝顺三成收入大客户成第五大鼓吹

尊府露出，晟威机电最早由宋虎大、黄自强于2007年共同出资树立。2022年11月，晟威机电合座变更为股份有限公司。完成股份制改良后，2022年12月，晟威机电引申增资扩股，引入法拉电子、中小企业基金、广东制造业基金等12名鼓吹。

这次增资后不久，2023年6月末，深交所郑重受理了晟威机电的首发恳求，到12月14日，深交所对晟威机电发出第2轮审核问询函。

招股书露出，2020年至2023年上半年，晟威机电前五名客户收入金额臆度区分为2690.24万元、1.03亿元、1.5亿元、8520.58万元，占当期商业收入的比例区分为49.05%、55%、51.67%、61.33%。

上述请问期内，晟威机电对法拉电子销售收入区分为229.26万元、5254.93万元、8486.72万元、3722.09万元，占当期商业收入的比例区分为4.18%、28.17%、29.23%、26.79%，来自法拉电子的毛利占比区分为4.67%、28.29%、28.27%、24.63%。其中，2021年启动法拉电子成为晟威机电第一大客户。现在在薄膜电容器制造领域，法拉电子位列中国第一、公共前三。

上述增资中，法拉电子以26.67元/股的价钱认购晟威机电新增268.13万股，共计耗资7151.03万元，取得增资后晟威机电4.54%股权，成为后者第五大鼓吹。

对此，深交场地首轮问询函中，就要求晟威机电发挥公司与法拉电子业务合营及法拉电子入股的原因布景、入股价钱公允性，客户入股条约是否波及业务合营、居品销售等稀奇条件或利益安排，以及法拉电子入股前后向公司采购领域、单价等是否发生紧要变化。

而在回应函中，晟威机电否定了其对法拉电子存在紧要依赖，称公司具备寂然开拓市集的智商，并积极开拓新客户。

实控东说念主获分成后再廉价入股

据晟威机电先容，公司是国内较早从事薄膜电容器制造拓荒研发、坐蓐和销售的企业。2021年和2022年，晟威机电在国内市集的占有率区分为27.54%、39.17%，在公共市集的占有率区分为10.52%、15.26%。

比年来，晟威机电盈利智商快速提高。财务数据露出，2020年至2023年上半年，晟威机电区分绝交商业收入5484.57万元、1.87亿元、2.9亿元、1.39亿元，包摄于公司整个者的净利润(下称“净利润”)区分为477.29万元、5629.69万元、9212.56万元、4101.08万元，扣除非相通性损益后的净利润区分为293.99万元、5347.57万元、8998.07万元、3818.74万元。

需要着重的是，2022年晟威机电的事迹达到比年来的最岑岭，也恰是在2022年，提交IPO报告材料前一年，晟威机电初度引申现款分成5000万元，占公司当期净利润的比例约为54.3%。

由于实控东说念主捏股比例较高，这次分成中，余晟武一家成为最大受益方。现在，余晟武胜利捏有晟威机电18.14%的股份，余晟武的母亲黄自强胜利捏有公司2.02%股份。余晟武过头母亲黄自强、妻子成婷臆度限度晟威机电77.13%的有表决权股份。

而在引申分成之后，晟威机电IPO募资中有较高金额计较补流。本次IPO刊行，公司拟公开刊行新股1972万股，拟召募资金9.8亿元，其中2.4亿用于补充流动资金，其余包括新建高端电容器成套拓荒制造技俩、研发中心栽种技俩、金属化薄膜电容器卷绕机产线智能化改良技俩。

首轮问询函中，深交所要求晟威机电发挥报告前大额分成的原因及骨子限度东说念主收到分成后的资金去处，大额分成后又拟召募资金大比例补充流动资金的原因及合感性。

按照晟威机电的回应，得志鼓吹贬责资金占用问题所需，是公司引申分成的中枢原因之一。扬弃2021年末，公司鼓吹及骨子限度东说念主维益企管、余晟武、黄自强、成婷欠付公司资金占用款1722.37万元。在2022年之前，由于公司控股鼓吹及骨子限度东说念主积年来均捏续参加公司且未获取过分成款，亦无其他产业，因此为了贬责控股鼓吹、骨子限度东说念主资金占用问题，公司于2022年向全体鼓吹进行分成。

上述5000万元分成中，扣除联系税费后余额为4724.14万元，在抵扣控股鼓吹、骨子限度东说念主的资金占用余额1587.56万元后，骨子披发分成臆度3136.58万元。

值得饶恕的是，维益企管、余晟武、黄自强取得分成后主要用于购买应允居品。其中，维益企管还向其实控东说念主余晟武提供借款，余晟武将此笔借款用于实缴晟威机电职工捏股平台出资额、购买应允等用途。

现在，晟威机电的两个职工捏股平台中，晟腾企管的最大出资方为余晟武，伽成企管的出资方也仅过剩晟武、成婷配偶二东说念主以及公司镀膜机办事部总工程师耿万青。

招股书露出，晟腾企管、伽成企管区分在2022年12月、2023年4月入股晟威机电，入股价钱区分为7.19元/股、5.92元/股，均远低于法拉电子等外部鼓吹26.67元/股的入股价钱。