证券代码：605128 股票简称：上海沿浦 编号：2025-045
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属成品股份有限公司
对于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的终末一次请示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极度纪录、误导性述说
大致首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担法律职守。
迫切内容请示：
? 赎回登记日：2025年4月2日
? 赎回价钱：100.4997元/张
? 赎回款披发日：2025年4月3日
? 终末来回日：2025年3月28日
? 终末转股日：2025年4月2日
? 抑止2025年4月1日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”终末转股日）仅剩
? 本次提前赎回完成后，“沿浦转债”将自2025年4月3日起在上海证券来回所摘牌
。
? 投资者所抓“沿浦转债”除在国法时限内按照31.62元/股的转股价钱进行转股外
，仅能聘用以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.4997元/张（即预料
? “沿浦转债”自2025年3月31日开动已罢手来回，公司提醒“沿浦转债”抓有东说念主
注意在限期内转股。
上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月19日至
期转股价钱的130％（即41.106元/股）。凭据《上海沿浦金属成品股份有限公司公设备行
A股可调遣公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，已触发可转
债的赎回要求。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“沿浦转债”的
议案,决定欺诈公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”沿途赎回
。
现依据《上市公司证券刊行惩处方针》《可调遣公司债券惩处方针》《上海证券来回所
股票上市国法》和公司《召募阐扬书》的关联要求，就赎回关联事项向合座“沿浦转债”抓
有东说念主公告如下：
一、赎回要求
凭据公司《召募阐扬书》，“沿浦转债”有条件赎回要求为：
在本次刊行的可转债转股期内，如若公司A股股票承接三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或当本次刊行的可转债未转股
余额不及3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的来回日按诊疗
前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在诊疗日及之后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱
蓄意。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有承接三十个来回日技术内有十五个交
易日收盘价钱不低于“沿浦转债”当期转股价钱的130％（即41.106元/股），已安静“沿
浦转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（
以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沿浦转债”的沿途抓有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.4997元/张，蓄意
流程如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（
算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.2%×152/365=0.4997元/张，赎回价钱=可
转债面值+当期应计利息=100+0.4997=100.4997元/张。
（四）对于债券利息所得税的阐扬
（1）凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏执他相干税收法例和文献的国法，
公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为
利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.4997元（税前），实质派发赎回金额
为100.3998元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所得税将斡旋由各兑付机构认真代扣代缴
并径直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息个东说念主所得
税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
（2）凭据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏执他相干税收法例和文献的国法，
对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实质派发赎回金
额为东说念主民币100.4997元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
（3）凭据财政部和税务总局发布的《对于不时境外机构投资境内债券商场企业所得
税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至
税和升值税。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内建造的机构、时局取
得的与该机构、时局有实质有计划的债券利息。因此，对于抓有“沿浦转债”的及格境外机
构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派
发赎回金额为100.4997元东说念主民币。
（五）赎回体式
公司将在赎回期完了前按国法表现“沿浦转债”赎回请示性公告，见知“沿浦转债”
抓有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定推论沿途赎回时，在赎回登记日次一来回日起整个在中登上海分公司登记
在册的沿浦转债将沿途被冻结。
公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对公
司的影响。
（六）赎回款披发日：2025年4月3日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并在上海证券
来回所各会员单元办理了指定来回的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相应的“沿浦转
债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，
未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司救援，待办理指定来回后再进行派发
。
（七）来回和转股
自2025年3月31日起，“沿浦转债”罢手来回；抑止2025年4月1日收市后，距离2025
年4月2日（“沿浦转债”终末转股日）仅剩1个转股来回日，2025年4月2日为“沿浦转债
”终末一个转股日。
（八）摘牌
自2025年4月3日起，本公司的“沿浦转债”将在上海证券来回所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险请示
（一）自2025年3月31日起，“沿浦转债”（代码：111008）已罢手来回。抑止2025
年4月1日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”终末转股日）仅剩1个转股来回日，
转股。
（二）投资者抓有的“沿浦转债”存在被质押或被冻结的，残忍在罢手转股来回日前
拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“沿浦转债”将沿途冻结，罢手来回和转股
，将按照100.4997元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“沿浦转债”将在上海证
券来回所摘牌。
（四）因当今“沿浦转债”二级商场价钱与赎回价钱（100.4997元/张）各别较大，
投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资亏损。
“沿浦转债”自2025年3月31日开动已罢手来回，2025年4月2日是“沿浦转债”的最
后一个转股来回日，公司提醒“沿浦转债”抓有东说念主注意在限期内转股。
四、有计划形势
有计划部门：公司证券事务部
有计划电话：021-64918973转8101
特此公告
上海沿浦金属成品股份有限公司
董事会
二〇二五年四月一日
