kaiyun体育债券占净值比127.39%-kai云体育app官方下载

本站音问，8月14日，交银施罗德中高品级信用债最新单元净值为1.0255元，累计净值为1.1325元，较前一往翌日高潮0.07%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮2.19%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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交银施罗德中高品级信用债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比127.39%，现款占净值比0.06%。

资料显示，智能转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名智能自控，正股最新价为6.89元，转股开始日为2020年1月8日，转股价为8.26元。

资料显示，未来转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.5%，第四年为2.5%，第五年为3.5%，第六年为4.0%），对应正股名德尔未来，正股最新价为3.6元，转股开始日为2019年10月11日，转股价为3.57元。

该基金的基金司理为连端清，连端清于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述6.31%。

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